Tahsilatlar

Tahsilat, müşterinin borcunu kapatan ve kasanıza para girişi yapan belgedir. Girilen tutar FIFO mantığıyla, en erken vadeli açık faturadan başlayarak dağıtılır.

Tahsilat oluşturma

1. Tahsilat oluştur düğmesine basın (RC110).
2. Müşteri seçin; ekranda mevcut borç tutarı gösterilir.
3. Paranın gireceği kasayı seçin.
4. Tarih ve tutar girin.
5. Para birimi TRY değilse kur değerini kontrol edin.
6. Gerekirse açıklama yazın: “Havale”, “Nakit”, “Çek tahsili”.
7. Kaydet ve kesinleştir deyin.

Fatura dağılımı

Kayıt tamamlandığında tahsilat detayında fatura dağılımı tablosu gösterilir: hangi faturaya, hangi vadeye, ne kadar dağıtıldığı satır satır listelenir. Borçtan fazla tahsilat yaptıysanız kalan tutar müşteri alacağı olarak kaydedilir ve sonraki faturalarda kullanılabilir.

Düzenleme ve iptal

• Tahsilat kaydı Sales.Collections.Edit yetkisiyle düzenlenebilir.
• Yanlış kasaya veya yanlış müşteriye girilen tahsilat Sales.Collections.Cancel yetkisiyle iptal edilir; dağıtılan tutarlar geri alınır.
• İptal edilen tahsilat listede iptal durumuyla kalır ve denetim izinde görünür.

Döviz gösterimi

• Tahsilat makbuzundaki Tahsil edilen satırı, tahsilatın kendi para biriminde gösterilir.
• Fatura dağılımında her kalem, kapatılan borcun dövizinde gösterilir; dağıtım için yeni bir kur uygulanmaz.
• Ortak toplamlar açıkça TL karşılığı olarak etiketlenir.

Paylaşım

Tahsilat detayından makbuzu yazdırabilir veya WhatsApp bağlantısı/PDF olarak müşteriye gönderebilirsiniz.