Kasa yönetimi

Hareket satırındaki bakiye

Bakiye sütunu kasanın hareket sonrası bakiyesini gösterir. Liste en yeni işlem üstte olacak şekilde gösterildiği için satır bakiyeleri aşağıdan yukarıya okunur. Tarih filtresi önceki hareketlerin bakiye etkisini kaldırmaz. Aynı gün, aynı kasa ve aynı dövizde birbirini tam kapatan iptal hareketi ile bağlı ters kaydı, aralarında gün sonu devri yoksa gösterilen ara bakiyeyi yükseltmez. Geri alınan kayıtlar denetim için korunur. Farklı günlerdeki iptaller ve gün sonu devirleri gerçek tarih sırasıyla hesaba katılır.

Kasa, şubenizin nakit ve banka hareketlerinin tutulduğu hesaptır. Tahsilatlar kasaya girer, ödemeler kasadan çıkar. Kasa yönetimi ekranı dört bölümden oluşur: şube kasaları, transfer/devir, gün sonu ve gün sonu geçmişi.

Kasa oluşturma

1. Kasa oluştur düğmesine basın (CS110).
2. Kasa adı girin: “Merkez Kasa”, “Banka Kasası (Ziraat)”.
3. Para birimi seçin.
4. Açılış devri tutarını girin.
5. Bu kasa öntanımlı olsun istiyorsanız varsayılan işaretlerini seçin.
6. Kasayı oluştur deyin.

Kasa hareketleri

Kasa detayında tarih, tür, referans, ilgili kişi/cari, açıklama, çıkış, giriş ve yürüyen bakiye sütunlarıyla tüm hareketler listelenir. Tarih kısayolları ve sayfalama ile geçmişi daraltabilirsiniz.

• Para hareketi: kasaya elle giriş veya çıkış kaydı eklemek için Finance.Cash.RecordEntry yetkisi gerekir.
• Geri al: yanlış girilen hareketi ters kayıtla iptal eder (Finance.Cash.ReverseTransaction).

Kasalar arası transfer / devir

1. Transfer / devir düğmesine basın.
2. Kaynak kasa ve hedef kasa seçin.
3. Tarih ve tutar girin.
4. Referans no yazın; bu alan zorunludur ve iki kasadaki hareketi eşleştirir.
5. Transferi tamamla deyin.

Gün sonu ve personel devri

Gün sonu, kasadaki fiziksel parayı sayıp sistem bakiyesiyle karşılaştırdığınız ve farkı kayıt altına aldığınız işlemdir.

1. Gün sonu düğmesine basın.
2. Gün sonu yapılacak kasayı seçin.
3. Sayımda bulduğunuz sayılan bakiyeyi girin.
4. Ertesi güne bırakılacak tutarı belirleyin.
5. Kalan tutarın aktarılacağı hedef kasayı seçin.
6. Gerekirse not yazın.
7. Gün sonunu tamamla ve devret deyin.

Gün sonu geçmişi tablosunda tarih, sistem bakiyesi, sayılan tutar, ertesi güne kalan, devredilen ve açık / fazla sütunları görünür. Kapanış belgesini yazdırabilirsiniz.

Cari düzeltme ile kasa hareketinin farkı

Müşterinin manuel borç veya alacak hareketi cari bakiyeyi düzeltir; kendi başına kasaya para girişi ya da çıkışı oluşturmaz. Fiilî para alındığında tahsilat kaydı gerekir. Örneğin kasa 7.155 TL iken net etkisi sıfır olan geri alınmış hareketlerden sonra 1.000 TL tahsilat yapılırsa, başka kasa hareketi yoksa bakiye 8.155 TL olur.